大連蓋世健康食品股份有限公司產品以良好的菜品口味、可靠的產品質量、便捷的用餐體驗贏得了國內外餐飲連鎖及廣大消費者的認可，公司海洋食品和食用菌食品已遠銷日本、美國、歐洲和東南亞等多個國家和地區，其中主打產品調味裙帶菜被評為遼寧省名牌產品，“蓋世”商標被認定為遼寧省著名商標。| 股票代碼 | 836826 |
| 股票簡稱 | 蓋世食品 |
| 上市地點 | 北交所 |
| 發行價格(元/股) | 3.48 |
| 發行市盈率 | 10.28 |
| 網上發行股數(萬股) | 1226.95 |
| 網下配售數量(股) | - |
| 總發行數量(萬股) | 2133.83 |
| 網上獲配比例(%) | 1.8976 |
| 募集資金總額(億元) | 0.74 |
| 保薦人(主承銷商) | 中國銀河證券 |
| 預先披露日期 | 2020-08-03 |
| 上市委會議通過日期 | 2020-11-20 |
| 證監會受理日期 | 2020-11-25 |
| 同意注冊日期 | 2020-12-07 |
| 刊登發行公告日期 | 2020-12-25 |
| 網上路演日期 | 2020-12-25 |
| 網上發行日期 | 2020-12-28 |
| 發行結果公告日期 | 2021-01-04 |
| 掛牌日期 | 2021-01-12 |
| 公司名稱 | 大連蓋世健康食品股份有限公司 | 英文名稱 | Dalian Gaishi Food Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2015 年 11 月 5 日 | 注冊資本(人民幣萬元) | 6,401.50 |
| 法人代表 | 蓋泉泓 | 證監會行業分類 | C13 農副食品加工業 |
| 雇員總數(人) | 248（截止2020年6月30日） | 總經理 | 蓋泉泓 |
| 董事會秘書 | 楊懿 | 證券事務代表 | |
| 注冊地址 | 遼寧省大連市旅順口區長城街道暢達路 320 號 | 辦公地址 | 遼寧省大連市旅順口區長城街道暢達路 320 號 |
| 郵編 | 116047 | 電話 | 0411-86277777 |
| 傳真 | 0411-86276666 | 公司網址 | www.gaishi.cn |
| 電子郵件 | euro6@gaishi.cn | 保薦代表人 | 喬宗銘 |
| 會計師事務所 | 致同會計師事務所（特殊普通合伙） | 經辦會計師 | 李宜、姜韜、張彥軍 |
| 律師事務所 | 北京大成（大連）律師事務所 | 經辦律師 | 顧權、李錚、張樹賢、陳子武 |
| 資產評估機構 | 經辦評估人員 | ||
| 發行費用概算(萬元) | 其中信息披露費用(萬元) |
| 公司簡介 |
經過近二十年的不斷地發展和積累，公司產品以良好的菜品口味、可靠的產品質量、便捷的用餐體驗贏得了國內外餐飲連鎖及廣大消費者的認可，公司海洋食品和食用菌食品已遠銷日本、美國、歐洲和東南亞等多個國家和地區，其中主打產品調味裙帶菜被評為遼寧省名牌產品，“蓋世”商標被認定為遼寧省著名商標。
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| 主營業務 | 海洋食品和食用菌食品等即食開胃涼菜的研發、生產和銷售。 | ||
| 籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 |
年產 1 萬噸食用菌及蔬菜冷凍調味食品項目
|
10,000.00 | |
| 2 | 補充流動資金 | 2,000.00 | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 64015000 | ||
| 投資金額總計 | 12,000.00 | ||
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 大連樂享食品有限公司 | 46,943,645 | 73.33 |
| 2 | 蓋泉泓 | 7,423,675 | 11.60 |
| 3 | 李泓潁 | 4,069,800 | 6.36 |
| 4 | 蓋守利 | 423,325 | 0.66 |
| 5 | 荊杰 | 320,700 | 0.50 |
| 6 | 江海證券有限公司 | 317,485 | 0.50 |
| 7 | 吳建軍 | 309,750 | 0.48 |
| 8 | 張符 | 258,125 | 0.40 |
| 9 | 劉淑晶 | 258,125 | 0.40 |
| 10 | 尹偉 | 258,125 | 0.40 |
| 合計 | 60,582,755 | 94.63 | |
|---|---|---|---|
| 序號 | 公司名稱 | 簡要介紹 |
| 1 |
海欣食品（002702.SZ）
|
海欣食品是一家具有百年歷史傳承的國家農業產業化重點龍頭企業，致力于用現代科技改造傳統海產品加
工業，先后獲得“高新技術企業”、 “福州市現代農業技術創新基地”、“全國農產品加工業示范企業”和“國家魚
糜制品加工技術研發分中心”等認定
|
| 2 |
安井食品（603345.SH）
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安井食品是一家國內較具影響力和知名度的速凍食品生產企業，榮獲了“國家級企業技術中心”、“農業產業
化國家重點龍頭企業”和“全國主食加工業示范企業”、“福建省海洋產業龍頭企業”等多項殊榮
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| 3 |
惠發食品（603536.SH）
|
惠發食品已成為國內大型速凍調理肉制品生產基地，榮獲“國家安全生產標準化一級示范企業”、“中國農產
品市場暢銷品牌”、“高新技術企業”、“山東省農業產業化重點龍頭企業”、“中國(青海)國際清真食品及用
品展覽優秀企業”等多項榮譽稱號
|
| 4 | 蓋世食品 |
公司在開胃涼菜行業具有領先地位，是農業產業化國家重點龍頭企業、國家高新技術企業，榮獲“國家食用菌
加工技術研發分中心”、“國家農產品加工業示范中心”、“中國藻業協會副會長單位”、“中國食用菌協會常務理
事單位”等多項殊榮
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| 5 |
| 序號 | 客戶名稱 |
| 1 | 海底撈國際控股有限公司 |
| 2 | 福建安井食品股份有限公司 |
| 3 | 日本兼貞食品株式會社 |
| 4 | 杰夫西日本有限公司 |
| 5 | 法國福迪克斯集團 |
| 序號 | 供應商名稱 |
| 1 | 瑪魯哈株式會社 |
| 2 | 大連旭順達水產養殖有限公司 |
| 3 | 秘魯派魯派茲公司 |
| 4 | 豐通食料株式會社 |
| 5 | 大連嘉合食品添加劑有限公司 |
| 財務指標/時間 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 總資產(元) | 128,615,243.28 | 142,225,461.13 | 104,108,135.98 | 78,755,843.09 |
| 凈資產(元) | 90,937,905.37 | 87,508,745.69 | 61,579,784.42 | 44,925,748.93 |
| 少數股東權益(元) | 332,394.19 | 449,474.67 | - | - |
| 營業收入(元) | 94,004,861.67 | 229,639,288.29 | 190,122,305.51 | 136,155,934.09 |
| 凈利潤(元) | 10,392,088.01 | 30,982,216.03 | 19,682,656.10 | 7,100,972.74 |
| 資本公積(元) | 392,480.47 | 394,209.85 | 394,209.85 | 5,974,209.85 |
| 未分配利潤(元) | 14,652,758.79 | 24,833,110.92 | 17,350,392.38 | 6,424,806.95 |
| 基本每股收益(元) | 0.16 | 0.68 | 0.54 | 0.25 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.16 | 0.68 | 0.54 | 0.25 |
| 每股現金流(元) | 0.20 | 0.63 | 0.62 | 0.14 |
| 凈資產收益率(%) | 11.30 | 39.14 | 37.29 | 12.25 |
